Acht Fragen zum Bereich Risiko. Rechne ruhig mit, die Beispiele sind fiktiv und nutzen 100 Unzen je Lot. Nach dem Auswerten siehst du zu jeder Frage eine Erklärung.
1. Dein Konto steht bei 10.000 USD, du riskierst 1 % pro Trade. Wie hoch ist dein Risikobetrag? 10 USD 100 USD 1.000 USD 10.000 × 1 ÷ 100 = 100 USD. Die 1 % sind eine verbreitete Faustregel, kein Gesetz.
2. Risikobudget 100 USD, Stop-Abstand 5 USD, 100 Unzen je Lot. Welche Positionsgröße passt? 0,20 Lot 0,50 Lot 2,00 Lot 100 ÷ (5 × 100) = 0,20 Lot. Die Probe stimmt: 0,20 × 5 × 100 = 100 USD.
3. Die Rechnung ergibt 0,1429 Lot, dein Lot-Schritt ist 0,01. Was trägst du ein? 0,15 Lot 0,20 Lot 0,14 Lot Du rundest nach unten, damit das Budget nicht überschritten wird. 0,15 Lot würden bei 7 USD Stop-Abstand schon 105 USD riskieren.
4. Welche Margin bindet 1,00 Lot bei 4.050 USD und Hebel 1:20, wenn 1,00 Lot 100 Unzen entspricht? 2.025 USD 20.250 USD 40.500 USD Der Positionswert beträgt 4.050 × 1,00 × 100 = 405.000 USD. Geteilt durch 20 ergibt das 20.250 USD.
5. Was passiert bei Kleinanlegern in der EU, wenn das Konto unter 50 % der erforderlichen Erstmargin fällt? Der Broker schließt Positionen automatisch Du musst sofort Geld auf das Konto nachzahlen Der Hebel steigt automatisch auf einen höheren Wert Das ist der Margin-Close-out. Eine Nachschusspflicht gibt es für Kleinanleger nicht, das Geld im Konto kannst du aber verlieren.
6. Einstieg 4.050 USD, Stop-Loss 4.045 USD, Take-Profit 4.060 USD. Welche Trefferquote braucht dieser Trade vor Kosten mindestens? 25,0 % 50,0 % 33,3 % Das CRV beträgt 1:2, die Schwelle also 100 ÷ (1 + 2) = 33,3 %. Mit Kosten liegt sie etwas höher.
7. Du verlierst 50 % deines Kontos. Wie viel Gewinn brauchst du, um wieder auf den alten Stand zu kommen? 50 % 100 % 75 % Aus 10.000 USD werden 5.000 USD. Für die fehlenden 5.000 USD brauchst du 100 % Gewinn auf den Rest.
8. Wo gehört der Stop-Loss hin? An die Stelle, an der die Idee widerlegt wäre Immer genau 3 USD vom Einstieg entfernt So nah am Kurs, dass der Verlust klein wirkt Der Chart bestimmt die Stelle, danach rechnest du die Lot-Zahl aus. Ein beliebiger Abstand liegt oft mitten im normalen Schwanken.