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Drawdown ist der Rückgang deines Kontos von seinem letzten Höchststand, gemessen in Prozent. Verlust und Erholung sind dabei nicht symmetrisch: Nach 20 % Verlust brauchst du 25 % Gewinn, nach 50 % Verlust sogar 100 %.
So rechnest du den Drawdown
In Worten: Zieh den aktuellen Stand vom Höchststand ab, teile durch den Höchststand und nimm das Ergebnis mal 100.
Warum die Erholung mehr braucht
Der Gewinn entsteht auf einer kleineren Basis. Aus 10.000 USD werden nach 20 % Verlust 8.000 USD. Die fehlenden 2.000 USD sind 25 % von 8.000 USD.
In Worten: Teile den Verlust in Prozent durch 100 minus Verlust und nimm das Ergebnis mal 100. Bei 20 % Verlust: 20 ÷ 80 × 100 = 25 %. Bei 50 % Verlust: 50 ÷ 50 × 100 = 100 %.
| Verlust | Nötiger Gewinn |
|---|---|
| 5 % | 5,26 % |
| 10 % | 11,11 % |
| 20 % | 25,00 % |
| 30 % | 42,86 % |
| 40 % | 66,67 % |
| 50 % | 100,00 % |
| 75 % | 300,00 % |
| 90 % | 900,00 % |
Was eine Verlustserie bewirkt
Rechnest du jeden Trade neu vom aktuellen Kontostand, gilt in Worten: Nimm 1 minus Risiko und potenziere mit der Zahl der Verluste. Bei 1 % Risiko und 10 Verlusten: 0,99 hoch 10 = 0,9044. Von 10.000 USD bleiben 9.043,82 USD, also 90,44 %. Das Risiko pro Trade entscheidet, wie tief dieselbe Serie geht.
| Risiko pro Trade | Konto nach 10 Verlusten | Nötiger Gewinn danach |
|---|---|---|
| 1 % | 90,44 % | 10,57 % |
| 2 % | 81,71 % | 22,39 % |
| 5 % | 59,87 % | 67,02 % |
| 10 % | 34,87 % | 186,80 % |
Bei einem festen Betrag von 100 USD je Verlust blieben von 10.000 USD genau 9.000 USD übrig. Eigene Werte prüfst du im Drawdown-Rechner.
Was du daraus machst
- Miss ihn. Notiere deinen Höchststand im Journal, damit du den Drawdown kennst und nicht schätzt.
- Setz eine Grenze. Lege vorher fest, ab welchem Drawdown du pausierst. Wie das geht, steht unter Verlustlimits.
- Bleib bei deinem Prozentsatz. Nach Verlusten rechnest du vom kleineren Kontostand, die Lot-Zahl sinkt dadurch von selbst.